移动版

计算机行业含新三板协同周报:翘首以盼高安全边际尤其产业大数据

发布时间:2015-12-07    研究机构:申万宏源

行业观点:翘首以盼高安全边际尤其产业大数据

感谢您支持我们在2015年第一财经、水晶球、新财富评选取均得前2成绩(金牛奖历来无计算机行业评选),感谢被我们覆盖的上市公司对我们的帮助、沟通和认可!尽管是第一年搭建的团队,但与覆盖股票风格一样,我们追求中期成长!上周周报认为提防计算机风险偏好问题。规避三线成长和纯主题投资,产业大数据性价比高。

首先,全球IT在抱团取暖寻求安全边际。根据新浪科技12月4日新闻,东芝、富士通和索尼电脑部门VAIO合并PC业务意在抱团取暖,背景是Gartner统计2015Q3全球PC出货量同比下降7.7%。12月5日,李彦宏演讲称“团购市场在未来可能只剩下一家甚至零家企业”。

其次,IT投资者也倾向于高安全边际的股票,迹象是对反转股和有增量信息的政策敏感。

例如,上周计算机行业有两则重要新闻:新电改和征信机构牌照:1)新电改6个核心配套文件发布:售电侧改革、输配电价改革、电力市场建设、电力交易机构组建和规范运行、有序放开用电计划,这是电力IT的重大刺激政策。2)凤凰资讯、汇金网等新闻称,央行已对个人征信入围机构发布《征信机构监管指引》,首批民营个人征信机构牌照最快将在年内下发,这是金融IT的刺激政策。

重点推荐高安全边际的股票尤其产业大数据!8-12月我们首推云计算大数据,包括20+篇发布,在央视等媒体公开采访。近期重点推荐高安全边际的产业大数据。

推荐标的:

0)新三板:点点客/中搜网络/行悦信息/凯立德/卡联科技/维珍创意/金润科技等。

1)产业大数据:刚泰控股(低估值、定增顺利过会)、远光软件(电力大数据已11月网站陆续披露,股权激励尚待授予)、瑞茂通等(部分标的归属申万宏源其它行业)。突出远光软件、刚泰控股。

2)政务大数据:榕基软件(002474)、太极股份(待复牌)。突出榕基软件。

3)成长云计算大数据:美亚柏科、久其软件(员工持股买好)、浪潮信息(高成长)、启明星辰(预计数个季度业绩超预期)、海兰信(预计本周上会结束复牌)、证通电子(4笔外延公告,预计还将拓展C端)、同有科技(进入毛利率与收入双升中期成长)、东方国信、浪潮软件等。突出久其软件、美亚柏科等。

4)金融:新大陆(A股计算机罕见的风控重大进展的互联网金融公司)、新北洋(Q4已经物流行业解决方案正反馈)、信雅达(员工持股计划购买完成)、广电运通(非公开发行获得发审委通过)、航天信息(暂停牌)、汉得信息等。突出广电运通、新大陆、新北洋、汉得信息。

申请时请注明股票名称